序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 380,451.22 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 356,422.98 | 93.68% | |
3 | 国债及货币资金 | 20,443.29 | 5.37% | |
4 | 银行存款 | 14,443.89 | 3.80% | |
5 | 债券 | 5,999.40 | 1.58% | |
6 | 股票 | 3,781.48 | 0.99% | |
7 | 其它资产 | 87.67 | 0.02% | |
8 | 应收申购款 | 53.38 | 0.01% | |
9 | 应收利息 | 22.96 | 0.01% | |
10 | 应收证券清算款 | 6.23 | 0.00% | |
11 | 交易保证金 | 5.09 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 374,533.63 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 350,327.98 | 93.54% | |
3 | 银行存款 | 14,190.98 | 3.79% | |
4 | 国债及货币资金 | 14,190.98 | 3.78% | |
5 | 非国债债券 | 5,000.00 | 1.33% | |
6 | 金融债券 | 5,000.00 | 1.33% | |
7 | 政策性金融债券 | 5,000.00 | 1.33% | |
8 | 债券 | 5,000.00 | 1.33% | |
9 | 股票 | 4,520.55 | 1.21% | |
10 | 其它资产 | 1,272.46 | 0.34% | |
11 | 应收证券清算款 | 1,071.65 | 0.29% | |
12 | 应收利息 | 136.95 | 0.04% | |
13 | 应收申购款 | 39.38 | 0.01% | |
14 | 其他应收款 | 17.62 | 0.00% | |
15 | 交易保证金 | 6.86 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 388,396.28 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 360,613.78 | 92.85% | |
3 | 债券 | 14,006.80 | 3.61% | |
4 | 金融债券 | 14,006.80 | 3.61% | |
5 | 政策性金融债券 | 14,006.80 | 3.61% | |
6 | 非国债债券 | 14,006.80 | 3.60% | |
7 | 银行存款 | 9,699.13 | 2.50% | |
8 | 国债及货币资金 | 9,699.13 | 2.49% | |
9 | 股票 | 4,040.19 | 1.04% | |
10 | 其它资产 | 578.19 | 0.15% | |
11 | 应收利息 | 300.65 | 0.08% | |
12 | 应收申购款 | 263.22 | 0.07% | |
13 | 交易保证金 | 14.32 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 438,224.19 | 100.00% | |
2 | 基金投资合计 | 403,002.23 | 91.96% | |
3 | 银行存款 | 18,419.97 | 4.20% | |
4 | 国债及货币资金 | 18,419.97 | 4.20% | |
5 | 金融债券 | 14,020.50 | 3.20% | |
6 | 政策性金融债券 | 14,020.50 | 3.20% | |
7 | 债券 | 14,020.50 | 3.20% | |
8 | 非国债债券 | 14,020.50 | 3.19% | |
9 | 其它资产 | 1,862.83 | 0.43% | |
10 | 交易保证金 | 1,506.09 | 0.34% | |
11 | 股票 | 1,366.75 | 0.31% | |
12 | 应收利息 | 208.59 | 0.05% | |
13 | 应收申购款 | 148.16 | 0.03% | |