报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	334,853.23	100.00%
2	股票	247,695.96	73.97%
3	国债及货币资金	73,271.86	21.88%
4	银行存款	59,273.26	17.70%
5	债券	14,085.88	4.21%
6	其它资产	12,705.17	3.79%
7	应收证券清算款	11,922.17	3.56%
8	买入返售证券	3,000.02	0.90%
9	应收申购款	558.06	0.17%
10	交易保证金	164.31	0.05%
11	可转换债券	87.28	0.03%
12	非国债债券	87.28	0.02%
13	应收利息	60.64	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	312,411.15	100.00%
2	股票	253,061.74	81.00%
3	买入返售证券	33,200.44	10.63%
4	其它资产	30,912.13	9.89%
5	应收证券清算款	28,072.25	8.99%
6	银行存款	13,317.75	4.26%
7	国债及货币资金	13,317.75	4.26%
8	债券	9,083.16	2.91%
9	非国债债券	9,083.16	2.90%
10	金融债券	9,000.00	2.88%
11	政策性金融债券	9,000.00	2.88%
12	应收申购款	2,394.04	0.77%
13	应收利息	252.66	0.08%
14	交易保证金	193.19	0.06%
15	可转换债券	83.16	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	279,534.17	100.00%
2	股票	224,484.22	80.31%
3	银行存款	46,390.97	16.60%
4	国债及货币资金	46,390.97	16.59%
5	债券	11,097.18	3.97%
6	非国债债券	11,097.18	3.96%
7	金融债券	11,009.00	3.94%
8	政策性金融债券	11,009.00	3.94%
9	其它资产	3,380.87	1.21%
10	应收申购款	1,578.93	0.56%
11	应收证券清算款	1,361.50	0.49%
12	应收利息	260.79	0.09%
13	交易保证金	179.65	0.06%
14	可转换债券	88.18	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	290,871.58	100.00%
2	股票	246,345.63	84.69%
3	买入返售证券	20,000.04	6.88%
4	债券	11,131.49	3.83%
5	非国债债券	11,131.49	3.82%
6	政策性金融债券	11,027.30	3.79%
7	金融债券	11,027.30	3.79%
8	银行存款	10,263.34	3.53%
9	国债及货币资金	10,263.34	3.52%
10	其它资产	6,642.50	2.28%
11	应收申购款	3,799.79	1.31%
12	应收证券清算款	2,403.88	0.83%
13	交易保证金	260.36	0.09%
14	应收利息	178.47	0.06%
15	可转换债券	104.19	0.04%