报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	212,542.09	100.00%
2	股票	120,340.10	56.62%
3	非国债债券	64,891.70	30.53%
4	债券	64,891.70	30.53%
5	金融债券	64,891.70	30.53%
6	政策性金融债券	64,891.70	30.53%
7	买入返售证券	20,044.10	9.43%
8	银行存款	9,441.61	4.44%
9	国债及货币资金	9,441.61	4.44%
10	其它资产	1,191.88	0.56%
11	应收利息	1,068.28	0.50%
12	交易保证金	62.89	0.03%
13	应收申购款	60.72	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	209,358.12	100.00%
2	股票	126,191.70	60.28%
3	非国债债券	63,885.10	30.51%
4	金融债券	63,885.10	30.51%
5	政策性金融债券	63,885.10	30.51%
6	债券	63,885.10	30.51%
7	买入返售证券	7,999.22	3.82%
8	银行存款	6,464.75	3.09%
9	国债及货币资金	6,464.75	3.08%
10	其它资产	6,390.58	3.05%
11	应收证券清算款	4,800.73	2.29%
12	应收利息	1,223.89	0.58%
13	应收申购款	297.30	0.14%
14	交易保证金	68.65	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	195,164.17	100.00%
2	股票	116,475.15	59.68%
3	非国债债券	61,112.29	31.31%
4	债券	61,112.29	31.31%
5	金融债券	60,190.60	30.84%
6	政策性金融债券	60,190.60	30.84%
7	银行存款	16,626.56	8.52%
8	国债及货币资金	16,626.56	8.51%
9	其它资产	3,042.37	1.56%
10	应收利息	1,714.52	0.88%
11	应收证券清算款	1,078.69	0.55%
12	企业债券	921.69	0.47%
13	应收申购款	162.00	0.08%
14	交易保证金	87.16	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	223,866.71	100.00%
2	股票	133,025.10	59.42%
3	债券	69,350.33	30.98%
4	非国债债券	69,350.33	30.97%
5	金融债券	68,422.40	30.56%
6	政策性金融债券	68,422.40	30.56%
7	银行存款	19,974.85	8.92%
8	国债及货币资金	19,974.85	8.92%
9	其它资产	3,331.76	1.49%
10	应收证券清算款	1,597.82	0.71%
11	应收利息	1,529.77	0.68%
12	企业债券	927.93	0.41%
13	应收申购款	120.95	0.05%
14	交易保证金	83.22	0.04%