报表日期：2014-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	17,999.57	100.00%
2	非国债债券	14,801.23	82.23%
3	债券	14,801.23	82.23%
4	企业债券	10,759.23	59.77%
5	短期融资券	4,042.00	22.46%
6	买入返售证券	2,900.00	16.11%
7	银行存款	1,779.65	9.89%
8	国债及货币资金	1,779.65	9.88%
9	其它资产	498.92	2.77%
10	应收利息	471.98	2.62%
11	应收证券清算款	26.13	0.15%
12	交易保证金	0.82	0.00%

报表日期：2014-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	27,644.85	151.23%
2	非国债债券	27,644.85	151.22%
3	企业债券	23,600.05	129.10%
4	资产净值	18,280.57	100.00%
5	短期融资券	4,044.80	22.13%
6	其它资产	785.53	4.30%
7	应收利息	783.81	4.29%
8	银行存款	652.37	3.57%
9	国债及货币资金	652.37	3.56%
10	交易保证金	1.72	0.01%

报表日期：2014-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	29,193.37	147.31%
2	债券	29,193.37	147.31%
3	企业债券	25,152.37	126.92%
4	资产净值	19,817.05	100.00%
5	短期融资券	4,041.00	20.39%
6	银行存款	2,353.70	11.88%
7	国债及货币资金	2,353.70	11.87%
8	其它资产	730.23	3.68%
9	应收利息	726.53	3.67%
10	交易保证金	3.70	0.02%

报表日期：2014-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,136.51	143.08%
2	非国债债券	32,136.51	143.07%
3	企业债券	28,120.71	125.20%
4	资产净值	22,460.62	100.00%
5	银行存款	5,567.02	24.79%
6	国债及货币资金	5,567.02	24.78%
7	短期融资券	4,015.80	17.88%
8	其它资产	1,923.87	8.57%
9	应收证券清算款	1,000.00	4.45%
10	应收利息	917.03	4.08%
11	交易保证金	6.84	0.03%