报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	193,647.60	102.70%
2	股票	90,219.60	47.85%
3	银行存款和结算备付金合计	42,425.05	22.50%
4	其他资产	8,740.18	4.64%
5	基金投资	1,073.97	0.57%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	152,815.81	101.63%
2	股票	105,200.25	69.96%
3	银行存款和结算备付金合计	40,367.97	26.85%
4	房地产信托凭证	4,260.67	2.83%
5	其他资产	2,745.54	1.83%
6	基金投资	240.88	0.16%
7	权证	0.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	103,747.11	113.09%
2	股票	81,507.57	88.85%
3	银行存款和结算备付金合计	16,809.29	18.32%
4	其他资产	4,721.69	5.15%
5	基金投资	708.56	0.77%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	158,551.08	101.58%
2	股票	127,410.92	81.63%
3	银行存款和结算备付金合计	29,842.23	19.12%
4	基金投资	731.19	0.47%
5	其他资产	566.74	0.36%