报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	706,843.31	100.00%
2	股票	632,923.71	89.54%
3	银行存款	38,157.74	5.40%
4	国债及货币资金	38,157.74	5.39%
5	买入返售证券	36,480.00	5.16%
6	其它资产	4,791.49	0.68%
7	应收申购款	3,334.89	0.47%
8	应收证券清算款	1,187.02	0.17%
9	交易保证金	260.22	0.04%
10	应收利息	9.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	670,361.43	100.00%
2	股票	536,452.52	80.02%
3	买入返售证券	86,920.00	12.97%
4	银行存款	45,918.74	6.85%
5	国债及货币资金	45,918.74	6.84%
6	其它资产	10,451.25	1.56%
7	应收证券清算款	9,651.87	1.44%
8	交易保证金	571.10	0.09%
9	应收申购款	198.19	0.03%
10	应收利息	30.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	679,715.60	100.00%
2	股票	427,737.76	62.93%
3	银行存款	261,141.37	38.42%
4	国债及货币资金	261,141.37	38.41%
5	其它资产	1,398.25	0.21%
6	应收申购款	780.92	0.11%
7	交易保证金	554.55	0.08%
8	应收利息	62.77	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	896,416.72	100.00%
2	股票	839,939.96	93.70%
3	银行存款	72,294.79	8.06%
4	国债及货币资金	72,294.79	8.06%
5	其它资产	13,277.79	1.48%
6	应收申购款	12,590.84	1.40%
7	交易保证金	671.87	0.08%
8	应收利息	15.08	0.00%