报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,590.61	100.00%
2	非国债债券	33,370.41	99.34%
3	债券	33,370.41	99.34%
4	可转换债券	30,369.91	90.41%
5	股票	3,768.61	11.22%
6	金融债券	3,000.50	8.93%
7	政策性金融债券	3,000.50	8.93%
8	银行存款	643.84	1.92%
9	国债及货币资金	643.84	1.91%
10	其它资产	154.35	0.46%
11	应收利息	127.14	0.38%
12	交易保证金	23.44	0.07%
13	应收申购款	3.77	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,370.12	116.48%
2	非国债债券	39,370.12	116.48%
3	资产净值	33,799.24	100.00%
4	可转换债券	23,444.73	69.36%
5	企业债券	11,928.19	35.29%
6	金融债券	3,997.20	11.83%
7	政策性金融债券	3,997.20	11.83%
8	股票	3,956.08	11.70%
9	银行存款	310.41	0.92%
10	国债及货币资金	310.41	0.91%
11	其它资产	278.48	0.82%
12	应收利息	156.69	0.46%
13	应收证券清算款	68.66	0.20%
14	交易保证金	31.53	0.09%
15	应收申购款	21.60	0.06%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,632.22	100.00%
2	非国债债券	33,094.66	95.56%
3	债券	33,094.66	95.56%
4	企业债券	15,066.18	43.50%
5	可转换债券	15,026.68	43.39%
6	金融债券	3,001.80	8.67%
7	政策性金融债券	3,001.80	8.67%
8	股票	1,009.77	2.92%
9	银行存款	592.93	1.71%
10	国债及货币资金	592.93	1.71%
11	其它资产	363.06	1.05%
12	应收利息	183.08	0.53%
13	应收证券清算款	117.77	0.34%
14	交易保证金	59.33	0.17%
15	应收申购款	2.87	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	39,681.20	102.15%
2	资产净值	38,846.04	100.00%
3	非国债债券	38,140.00	98.18%
4	其它资产	11,521.17	29.66%
5	股票	4,686.19	12.06%
6	国债及货币资金	3,059.67	7.87%
7	政策性金融债券	1,004.30	2.59%