报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,306.54	104.17%
2	基金投资	6,779.50	85.02%
3	银行存款和结算备付金合计	1,305.86	16.38%
4	其他资产	221.18	2.77%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,943.22	101.78%
2	基金投资	2,343.99	81.05%
3	银行存款和结算备付金合计	527.25	18.23%
4	其他资产	71.98	2.49%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,625.87	100.94%
2	基金投资	1,938.77	74.53%
3	银行存款和结算备付金合计	686.98	26.41%
4	其他资产	0.13	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	2,208.43	101.19%
2	基金投资	1,710.63	78.38%
3	银行存款和结算备付金合计	497.25	22.78%
4	其他资产	0.55	0.03%