序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,794.37 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,546.34 | 93.46% | |
3 | 银行存款 | 319.97 | 8.43% | |
4 | 国债及货币资金 | 319.97 | 8.43% | |
5 | 其它资产 | 3.38 | 0.09% | |
6 | 交易保证金 | 2.65 | 0.07% | |
7 | 应收申购款 | 0.67 | 0.02% | |
8 | 应收利息 | 0.06 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,685.39 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,220.29 | 87.38% | |
3 | 银行存款 | 494.28 | 13.41% | |
4 | 国债及货币资金 | 494.28 | 13.41% | |
5 | 其它资产 | 118.05 | 3.20% | |
6 | 应收证券清算款 | 110.94 | 3.01% | |
7 | 交易保证金 | 4.20 | 0.11% | |
8 | 应收申购款 | 2.83 | 0.08% | |
9 | 应收利息 | 0.08 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 3,733.70 | 100.00% | |
2 | 股票 | 3,107.04 | 83.22% | |
3 | 银行存款 | 620.56 | 16.62% | |
4 | 国债及货币资金 | 620.56 | 16.62% | |
5 | 其它资产 | 114.23 | 3.06% | |
6 | 应收证券清算款 | 75.85 | 2.03% | |
7 | 应收申购款 | 33.08 | 0.89% | |
8 | 交易保证金 | 5.19 | 0.14% | |
9 | 应收利息 | 0.12 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 4,676.22 | 100.00% | |
2 | 股票 | 4,222.74 | 90.30% | |
3 | 银行存款 | 345.94 | 7.40% | |
4 | 国债及货币资金 | 345.94 | 7.39% | |
5 | 其它资产 | 153.22 | 3.28% | |
6 | 应收证券清算款 | 144.25 | 3.08% | |
7 | 交易保证金 | 6.94 | 0.15% | |
8 | 应收申购款 | 1.93 | 0.04% | |
9 | 应收利息 | 0.10 | 0.00% | |