报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,967.44	100.00%
2	股票	9,374.29	72.29%
3	银行存款	3,810.91	29.39%
4	国债及货币资金	3,810.91	29.38%
5	其它资产	40.29	0.31%
6	应收申购款	22.94	0.18%
7	交易保证金	14.15	0.11%
8	应收证券清算款	2.63	0.02%
9	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,155.36	100.00%
2	股票	4,612.14	64.46%
3	银行存款	2,698.31	37.71%
4	国债及货币资金	2,698.31	37.71%
5	非国债债券	29.63	0.41%
6	债券	29.63	0.41%
7	可转换债券	29.63	0.41%
8	其它资产	15.97	0.22%
9	交易保证金	15.34	0.21%
10	应收申购款	0.37	0.01%
11	应收利息	0.26	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,704.12	100.00%
2	股票	7,109.10	92.28%
3	银行存款	601.64	7.81%
4	国债及货币资金	601.64	7.80%
5	其它资产	62.74	0.81%
6	应收证券清算款	37.86	0.49%
7	交易保证金	21.19	0.28%
8	应收申购款	3.34	0.04%
9	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,011.99	100.00%
2	股票	5,396.45	76.96%
3	银行存款	2,032.24	28.98%
4	国债及货币资金	2,032.24	28.98%
5	其它资产	287.27	4.10%
6	应收证券清算款	259.02	3.69%
7	交易保证金	22.23	0.32%
8	应收申购款	5.77	0.08%
9	应收利息	0.26	0.00%