报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,740.90	100.00%
2	股票	3,920.27	82.69%
3	银行存款	1,054.99	22.25%
4	国债及货币资金	1,054.99	22.25%
5	其它资产	26.83	0.57%
6	应收申购款	14.86	0.31%
7	交易保证金	11.86	0.25%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,865.94	100.00%
2	股票	2,661.38	68.84%
3	银行存款	1,070.57	27.69%
4	国债及货币资金	1,070.57	27.69%
5	其它资产	236.64	6.12%
6	应收证券清算款	199.03	5.15%
7	交易保证金	26.78	0.69%
8	应收申购款	10.57	0.27%
9	应收利息	0.26	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,606.32	100.00%
2	股票	2,843.96	61.74%
3	银行存款	1,749.87	37.99%
4	国债及货币资金	1,749.87	37.98%
5	其它资产	125.12	2.72%
6	交易保证金	71.03	1.54%
7	应收申购款	53.80	1.17%
8	应收利息	0.30	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,365.38	100.00%
2	股票	4,616.48	72.52%
3	其它资产	1,101.79	17.31%
4	应收证券清算款	1,043.27	16.39%
5	银行存款	949.54	14.92%
6	国债及货币资金	949.54	14.91%
7	交易保证金	47.20	0.74%
8	应收申购款	11.02	0.17%
9	应收利息	0.29	0.00%