报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,834.17	100.00%
2	股票	3,808.08	78.77%
3	银行存款	957.77	19.81%
4	国债及货币资金	957.77	19.81%
5	买入返售证券	100.00	2.07%
6	其它资产	3.51	0.07%
7	非国债债券	2.47	0.05%
8	债券	2.47	0.05%
9	可转换债券	2.47	0.05%
10	应收证券清算款	2.25	0.05%
11	交易保证金	0.92	0.02%
12	应收利息	0.22	0.00%
13	应收申购款	0.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,967.79	100.00%
2	股票	3,682.85	74.13%
3	银行存款	1,310.44	26.38%
4	国债及货币资金	1,310.44	26.37%
5	债券	2.43	0.05%
6	可转换债券	2.43	0.05%
7	非国债债券	2.43	0.04%
8	其它资产	0.75	0.02%
9	交易保证金	0.49	0.01%
10	应收利息	0.24	0.00%
11	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,771.68	100.00%
2	股票	3,437.28	72.04%
3	银行存款	1,357.77	28.45%
4	国债及货币资金	1,357.77	28.45%
5	债券	2.86	0.06%
6	可转换债券	2.86	0.06%
7	非国债债券	2.86	0.05%
8	其它资产	1.32	0.03%
9	交易保证金	0.82	0.02%
10	应收利息	0.28	0.01%
11	应收申购款	0.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,334.53	100.00%
2	股票	3,995.28	74.89%
3	银行存款	1,355.65	25.41%
4	国债及货币资金	1,355.65	25.41%
5	其它资产	10.06	0.19%
6	应收申购款	8.22	0.15%
7	非国债债券	2.86	0.05%
8	债券	2.86	0.05%
9	可转换债券	2.86	0.05%
10	交易保证金	1.56	0.03%
11	应收利息	0.28	0.01%