报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,753.32	100.00%
2	股票	9,142.79	93.74%
3	银行存款	646.32	6.63%
4	国债及货币资金	646.32	6.62%
5	其它资产	2.69	0.03%
6	应收申购款	2.51	0.03%
7	应收利息	0.10	0.00%
8	交易保证金	0.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,119.52	100.00%
2	股票	8,491.88	93.12%
3	银行存款	658.83	7.22%
4	国债及货币资金	658.83	7.22%
5	其它资产	2.55	0.03%
6	应收申购款	2.20	0.02%
7	交易保证金	0.23	0.00%
8	应收利息	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,365.85	100.00%
2	股票	8,760.87	93.54%
3	银行存款	632.12	6.75%
4	国债及货币资金	632.12	6.74%
5	其它资产	1.80	0.02%
6	应收申购款	1.48	0.02%
7	交易保证金	0.19	0.00%
8	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,735.15	100.00%
2	股票	9,905.83	92.27%
3	银行存款	858.27	7.99%
4	国债及货币资金	858.27	7.99%
5	其它资产	2.55	0.02%
6	交易保证金	1.59	0.01%
7	应收申购款	0.82	0.01%
8	应收利息	0.15	0.00%