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长盛同禧信增债券详情
长盛同禧信增债券C(080010)资产配置
进入长盛同禧信增债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值31,468.70100.00%
2债券29,181.3292.73%
3非国债债券26,032.1482.72%
4短期融资券18,084.4057.47%
5其他债券4,019.2012.77%
6国债及货币资金3,875.8612.31%
7企业债券3,563.8311.33%
8股票1,651.685.25%
9银行存款726.682.31%
10其它资产502.851.60%
11应收利息498.111.58%
12可转换债券364.711.16%
13交易保证金4.660.01%
14应收申购款0.090.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券58,841.11116.05%
2非国债债券53,716.04105.94%
3资产净值50,703.35100.00%
4短期融资券26,051.1051.38%
5中期票据12,296.7024.25%
6国债及货币资金7,667.2215.12%
7企业债券6,064.9811.96%
8金融债券5,004.609.87%
9政策性金融债券5,004.609.87%
10其他债券3,990.007.87%
11银行存款2,542.145.01%
12股票2,247.254.43%
13其它资产680.741.34%
14应收利息676.011.33%
15可转换债券308.660.61%
16交易保证金4.180.01%
17应收申购款0.550.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券64,211.26123.70%
2非国债债券62,086.81119.60%
3资产净值51,908.00100.00%
4短期融资券34,109.0065.71%
5中期票据11,186.4021.55%
6企业债券10,567.8320.36%
7金融债券4,036.407.78%
8政策性金融债券4,036.407.78%
9国债及货币资金3,431.276.61%
10其他债券2,013.003.88%
11其它资产465.050.90%
12应收利息463.230.89%
13可转换债券174.180.34%
14交易保证金1.170.00%
15应收申购款0.650.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值5,940.46100.00%
2买入返售证券4,004.5267.41%
3国债及货币资金2,378.9840.04%
4银行存款2,078.9535.00%
5债券1,648.0027.74%
6非国债债券1,347.9722.69%
7企业债券1,347.9722.69%
8股票174.042.93%
9其它资产82.961.40%
10应收利息63.981.08%
11应收申购款18.130.31%
12交易保证金0.850.01%

 
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