报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,468.70	100.00%
2	债券	29,181.32	92.73%
3	非国债债券	26,032.14	82.72%
4	短期融资券	18,084.40	57.47%
5	其他债券	4,019.20	12.77%
6	国债及货币资金	3,875.86	12.31%
7	企业债券	3,563.83	11.33%
8	股票	1,651.68	5.25%
9	银行存款	726.68	2.31%
10	其它资产	502.85	1.60%
11	应收利息	498.11	1.58%
12	可转换债券	364.71	1.16%
13	交易保证金	4.66	0.01%
14	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	58,841.11	116.05%
2	非国债债券	53,716.04	105.94%
3	资产净值	50,703.35	100.00%
4	短期融资券	26,051.10	51.38%
5	中期票据	12,296.70	24.25%
6	国债及货币资金	7,667.22	15.12%
7	企业债券	6,064.98	11.96%
8	金融债券	5,004.60	9.87%
9	政策性金融债券	5,004.60	9.87%
10	其他债券	3,990.00	7.87%
11	银行存款	2,542.14	5.01%
12	股票	2,247.25	4.43%
13	其它资产	680.74	1.34%
14	应收利息	676.01	1.33%
15	可转换债券	308.66	0.61%
16	交易保证金	4.18	0.01%
17	应收申购款	0.55	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	64,211.26	123.70%
2	非国债债券	62,086.81	119.60%
3	资产净值	51,908.00	100.00%
4	短期融资券	34,109.00	65.71%
5	中期票据	11,186.40	21.55%
6	企业债券	10,567.83	20.36%
7	金融债券	4,036.40	7.78%
8	政策性金融债券	4,036.40	7.78%
9	国债及货币资金	3,431.27	6.61%
10	其他债券	2,013.00	3.88%
11	银行存款	1,306.82	2.52%
12	其它资产	465.05	0.90%
13	应收利息	463.23	0.89%
14	可转换债券	174.18	0.34%
15	交易保证金	1.17	0.00%
16	应收申购款	0.65	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,940.46	100.00%
2	买入返售证券	4,004.52	67.41%
3	国债及货币资金	2,378.98	40.04%
4	银行存款	2,078.95	35.00%
5	债券	1,648.00	27.74%
6	非国债债券	1,347.97	22.69%
7	企业债券	1,347.97	22.69%
8	股票	174.04	2.93%
9	其它资产	82.96	1.40%
10	应收利息	63.98	1.08%
11	应收申购款	18.13	0.31%
12	交易保证金	0.85	0.01%