报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,548.81	100.00%
2	债券	36,418.97	72.05%
3	非国债债券	35,403.37	70.03%
4	短期融资券	25,001.80	49.46%
5	股票	6,294.94	12.45%
6	买入返售证券	5,997.62	11.87%
7	企业债券	5,399.07	10.68%
8	金融债券	5,002.50	9.90%
9	政策性金融债券	5,002.50	9.90%
10	国债及货币资金	2,762.88	5.46%
11	银行存款	1,747.28	3.46%
12	其它资产	207.93	0.41%
13	应收利息	202.39	0.40%
14	交易保证金	4.47	0.01%
15	应收申购款	1.08	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,519.40	100.00%
2	债券	59,530.52	51.98%
3	非国债债券	59,530.52	51.98%
4	企业债券	33,809.32	29.52%
5	买入返售证券	30,000.00	26.20%
6	其它资产	18,867.62	16.48%
7	金融债券	18,345.30	16.02%
8	政策性金融债券	18,345.30	16.02%
9	应收证券清算款	17,809.02	15.55%
10	中期票据	5,372.50	4.69%
11	股票	3,186.97	2.78%
12	银行存款	3,089.11	2.70%
13	国债及货币资金	3,089.11	2.69%
14	短期融资券	2,003.40	1.75%
15	应收利息	1,044.23	0.91%
16	交易保证金	8.22	0.01%
17	应收申购款	6.16	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	135,366.85	107.98%
2	非国债债券	135,366.85	107.97%
3	资产净值	125,364.05	100.00%
4	企业债券	74,161.75	59.16%
5	中期票据	24,581.70	19.61%
6	金融债券	20,421.10	16.29%
7	政策性金融债券	20,421.10	16.29%
8	短期融资券	16,061.80	12.81%
9	银行存款	6,207.32	4.95%
10	国债及货币资金	6,207.32	4.95%
11	其它资产	3,078.32	2.46%
12	应收利息	3,054.80	2.44%
13	股票	2,689.09	2.15%
14	可转换债券	140.50	0.11%
15	交易保证金	16.02	0.01%
16	应收申购款	7.50	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	276,479.64	100.00%
2	非国债债券	249,939.90	90.40%
3	债券	249,939.90	90.40%
4	短期融资券	225,787.60	81.67%
5	银行存款	21,834.13	7.90%
6	国债及货币资金	21,834.13	7.89%
7	金融债券	19,031.20	6.88%
8	政策性金融债券	19,031.20	6.88%
9	中期票据	5,074.50	1.84%
10	其它资产	3,673.56	1.33%
11	应收利息	3,501.46	1.27%
12	股票	1,105.20	0.40%
13	买入返售证券	1,000.00	0.36%
14	应收证券清算款	149.96	0.05%
15	可转换债券	46.60	0.02%
16	交易保证金	17.12	0.01%
17	应收申购款	5.02	0.00%