报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,327.76	100.00%
2	股票	10,759.43	70.20%
3	国债及货币资金	4,622.36	30.15%
4	债券	2,510.88	16.38%
5	银行存款	2,111.48	13.78%
6	其它资产	36.21	0.24%
7	应收利息	19.19	0.13%
8	交易保证金	15.23	0.10%
9	应收申购款	1.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,983.68	100.00%
2	股票	33,456.92	65.62%
3	国债及货币资金	12,469.56	24.45%
4	银行存款	8,913.87	17.48%
5	债券	8,160.10	16.01%
6	非国债债券	4,604.41	9.03%
7	可转换债券	4,604.41	9.03%
8	其它资产	742.64	1.46%
9	应收证券清算款	683.62	1.34%
10	应收利息	40.21	0.08%
11	交易保证金	16.90	0.03%
12	应收申购款	1.90	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,794.32	100.00%
2	国债及货币资金	39,654.81	81.26%
3	银行存款	36,089.15	73.96%
4	股票	24,066.24	49.32%
5	债券	8,149.58	16.70%
6	其它资产	7,110.72	14.57%
7	应收证券清算款	6,982.41	14.31%
8	非国债债券	4,583.93	9.39%
9	可转换债券	4,583.93	9.39%
10	应收申购款	88.53	0.18%
11	应收利息	30.89	0.06%
12	交易保证金	8.90	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,426.61	100.00%
2	股票	14,400.92	78.15%
3	债券	2,952.48	16.02%
4	国债及货币资金	2,888.82	15.67%
5	金融债券	1,150.12	6.24%
6	非国债债券	1,150.12	6.24%
7	政策性金融债券	1,150.12	6.24%
8	银行存款	1,086.46	5.90%
9	其它资产	107.19	0.58%
10	应收利息	87.29	0.47%
11	交易保证金	10.37	0.06%
12	应收申购款	9.54	0.05%