报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,711.77	100.00%
2	股票	49,869.60	74.75%
3	银行存款	17,030.38	25.53%
4	国债及货币资金	17,030.38	25.52%
5	其它资产	55.54	0.08%
6	交易保证金	41.44	0.06%
7	应收申购款	10.72	0.02%
8	应收利息	3.38	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	70,793.21	100.00%
2	股票	51,167.67	72.28%
3	银行存款	20,042.80	28.31%
4	国债及货币资金	20,042.80	28.31%
5	其它资产	67.56	0.10%
6	交易保证金	56.64	0.08%
7	应收申购款	6.59	0.01%
8	应收利息	4.33	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	91,874.36	100.00%
2	股票	69,675.30	75.84%
3	银行存款	26,657.50	29.02%
4	国债及货币资金	26,657.50	29.01%
5	其它资产	321.90	0.35%
6	应收申购款	274.09	0.30%
7	交易保证金	43.47	0.05%
8	应收利息	4.34	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,689.00	100.00%
2	股票	31,441.67	70.36%
3	银行存款	12,967.42	29.02%
4	国债及货币资金	12,967.42	29.01%
5	其它资产	653.30	1.46%
6	应收申购款	395.00	0.88%
7	应收证券清算款	234.08	0.52%
8	交易保证金	22.00	0.05%
9	应收利息	2.22	0.01%