报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	8,635.63	104.38%
2	房地产信托凭证	7,140.57	86.31%
3	银行存款和结算备付金合计	634.45	7.67%
4	基金投资	469.98	5.68%
5	其他资产	204.89	2.48%
6	股票	185.74	2.25%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	3,007.18	111.31%
2	房地产信托凭证	2,359.76	87.35%
3	银行存款和结算备付金合计	325.52	12.05%
4	股票	112.82	4.18%
5	其他资产	109.89	4.07%
6	基金投资	99.18	3.67%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,869.83	104.28%
2	房地产信托凭证	1,617.06	90.18%
3	银行存款和结算备付金合计	118.67	6.62%
4	股票	105.63	5.89%
5	其他资产	28.47	1.59%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	1,459.31	102.16%
2	房地产信托凭证	1,246.19	87.24%
3	股票	111.53	7.81%
4	银行存款和结算备付金合计	82.04	5.74%
5	其他资产	19.54	1.37%
6	权证	0.00	0.00%