报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,944.57	100.00%
2	股票	27,735.84	67.74%
3	债券	7,020.88	17.15%
4	非国债债券	7,020.88	17.14%
5	银行存款	6,381.97	15.59%
6	国债及货币资金	6,381.97	15.58%
7	中期票据	3,123.90	7.63%
8	金融债券	2,020.10	4.93%
9	政策性金融债券	2,020.10	4.93%
10	企业债券	1,876.88	4.58%
11	其它资产	171.76	0.42%
12	应收利息	156.68	0.38%
13	交易保证金	13.50	0.03%
14	应收申购款	1.58	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,405.97	100.00%
2	股票	29,036.90	70.13%
3	债券	6,975.21	16.85%
4	非国债债券	6,975.21	16.84%
5	银行存款	3,987.25	9.63%
6	国债及货币资金	3,987.25	9.62%
7	中期票据	3,106.20	7.50%
8	金融债券	2,000.80	4.83%
9	政策性金融债券	2,000.80	4.83%
10	企业债券	1,868.21	4.51%
11	其它资产	1,577.58	3.81%
12	应收证券清算款	1,424.57	3.44%
13	应收利息	137.25	0.33%
14	交易保证金	11.67	0.03%
15	应收申购款	4.09	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,495.70	100.00%
2	股票	27,817.31	68.69%
3	非国债债券	6,808.67	16.81%
4	债券	6,808.67	16.81%
5	银行存款	5,784.02	14.28%
6	国债及货币资金	5,784.02	14.28%
7	中期票据	3,171.00	7.83%
8	企业债券	2,636.77	6.51%
9	金融债券	1,000.90	2.47%
10	政策性金融债券	1,000.90	2.47%
11	其它资产	238.05	0.59%
12	应收利息	206.33	0.51%
13	交易保证金	22.75	0.06%
14	应收申购款	8.98	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,395.00	100.00%
2	股票	37,880.31	78.27%
3	债券	7,823.47	16.17%
4	非国债债券	7,823.47	16.16%
5	中期票据	4,191.80	8.66%
6	银行存款	2,768.77	5.72%
7	国债及货币资金	2,768.77	5.72%
8	企业债券	2,630.77	5.44%
9	金融债券	1,000.90	2.07%
10	政策性金融债券	1,000.90	2.07%
11	其它资产	225.22	0.47%
12	应收利息	182.45	0.38%
13	交易保证金	29.08	0.06%
14	应收申购款	13.69	0.03%