报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	480,942.11	100.00%
2	股票	428,089.26	89.01%
3	银行存款	48,827.49	10.15%
4	国债及货币资金	48,827.49	10.15%
5	非国债债券	5,002.50	1.04%
6	债券	5,002.50	1.04%
7	金融债券	5,002.50	1.04%
8	政策性金融债券	5,002.50	1.04%
9	其它资产	343.46	0.07%
10	交易保证金	153.32	0.03%
11	应收利息	101.00	0.02%
12	应收申购款	89.14	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	558,460.75	100.00%
2	股票	502,204.61	89.93%
3	银行存款	47,580.90	8.52%
4	国债及货币资金	47,580.90	8.52%
5	其它资产	6,028.59	1.08%
6	应收证券清算款	5,413.82	0.97%
7	金融债券	5,000.00	0.90%
8	政策性金融债券	5,000.00	0.90%
9	债券	5,000.00	0.90%
10	非国债债券	5,000.00	0.89%
11	交易保证金	294.62	0.05%
12	应收申购款	177.08	0.03%
13	应收利息	143.08	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	529,191.18	100.00%
2	股票	451,848.79	85.38%
3	银行存款	82,412.74	15.57%
4	国债及货币资金	82,412.74	15.57%
5	金融债券	5,005.00	0.95%
6	债券	5,005.00	0.95%
7	政策性金融债券	5,005.00	0.95%
8	非国债债券	5,005.00	0.94%
9	其它资产	635.11	0.12%
10	交易保证金	330.69	0.06%
11	应收申购款	185.87	0.04%
12	应收利息	118.54	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	741,549.64	100.00%
2	股票	623,873.03	84.13%
3	银行存款	111,736.38	15.07%
4	国债及货币资金	111,736.38	15.06%
5	其它资产	16,961.45	2.29%
6	应收证券清算款	16,109.09	2.17%
7	政策性金融债券	5,004.50	0.67%
8	非国债债券	5,004.50	0.67%
9	债券	5,004.50	0.67%
10	金融债券	5,004.50	0.67%
11	交易保证金	513.99	0.07%
12	应收利息	194.63	0.03%
13	应收申购款	143.73	0.02%