报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	85,219.52	100.00%
2	股票	74,745.25	87.71%
3	银行存款	10,956.45	12.86%
4	国债及货币资金	10,956.45	12.85%
5	其它资产	49.29	0.06%
6	交易保证金	35.67	0.04%
7	应收申购款	11.79	0.01%
8	应收利息	1.82	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,766.67	100.00%
2	股票	95,151.72	90.82%
3	银行存款	11,740.28	11.21%
4	国债及货币资金	11,740.28	11.20%
5	其它资产	155.84	0.15%
6	应收申购款	86.40	0.08%
7	交易保证金	66.95	0.06%
8	应收利息	2.50	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,390.99	100.00%
2	股票	77,804.40	87.04%
3	银行存款	19,016.23	21.27%
4	国债及货币资金	19,016.23	21.27%
5	其它资产	1,053.60	1.18%
6	应收证券清算款	925.46	1.04%
7	交易保证金	66.14	0.07%
8	应收申购款	58.54	0.07%
9	应收利息	3.45	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,063.05	100.00%
2	股票	171,967.33	89.07%
3	银行存款	22,562.90	11.69%
4	国债及货币资金	22,562.90	11.68%
5	其它资产	431.94	0.22%
6	应收申购款	355.70	0.18%
7	交易保证金	70.99	0.04%
8	应收利息	5.25	0.00%