报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,513.27	100.00%
2	基金投资合计	3,194.76	90.93%
3	银行存款	223.82	6.37%
4	国债及货币资金	223.82	6.37%
5	股票	131.54	3.74%
6	其它资产	1.99	0.06%
7	应收申购款	0.99	0.03%
8	应收证券清算款	0.75	0.02%
9	交易保证金	0.20	0.01%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,305.21	100.00%
2	基金投资合计	3,035.04	91.83%
3	银行存款	211.42	6.40%
4	国债及货币资金	211.42	6.39%
5	股票	58.93	1.78%
6	其它资产	40.43	1.22%
7	应收申购款	40.11	1.21%
8	交易保证金	0.24	0.01%
9	应收利息	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,333.35	100.00%
2	基金投资合计	3,047.73	91.43%
3	银行存款	216.40	6.49%
4	国债及货币资金	216.40	6.49%
5	股票	99.61	2.99%
6	其它资产	29.57	0.89%
7	应收申购款	29.20	0.88%
8	交易保证金	0.32	0.01%
9	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,742.17	100.00%
2	基金投资合计	3,468.37	92.68%
3	银行存款	219.14	5.86%
4	国债及货币资金	219.14	5.85%
5	其它资产	43.54	1.16%
6	应收申购款	42.41	1.13%
7	股票	31.52	0.84%
8	交易保证金	0.93	0.03%
9	应收证券清算款	0.13	0.00%
10	应收利息	0.06	0.00%