报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,493.16	100.00%
2	股票	18,521.80	62.80%
3	买入返售证券	7,420.00	25.16%
4	银行存款	3,952.41	13.40%
5	国债及货币资金	3,952.41	13.40%
6	其它资产	43.64	0.15%
7	交易保证金	27.27	0.09%
8	应收申购款	13.96	0.05%
9	应收利息	2.40	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,154.71	100.00%
2	股票	20,869.05	94.20%
3	银行存款	1,556.30	7.02%
4	国债及货币资金	1,556.30	7.02%
5	其它资产	67.53	0.30%
6	应收申购款	33.74	0.15%
7	交易保证金	33.41	0.15%
8	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,973.50	100.00%
2	股票	12,270.85	61.44%
3	银行存款	7,886.81	39.49%
4	国债及货币资金	7,886.81	39.48%
5	其它资产	185.48	0.93%
6	应收申购款	149.45	0.75%
7	交易保证金	35.15	0.18%
8	应收利息	0.88	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,658.71	100.00%
2	股票	19,497.78	94.38%
3	银行存款	1,382.69	6.69%
4	国债及货币资金	1,382.69	6.69%
5	其它资产	44.25	0.21%
6	交易保证金	39.70	0.19%
7	应收申购款	4.06	0.02%
8	应收利息	0.50	0.00%