报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	401,728.29	100.00%
2	股票	354,872.19	88.34%
3	银行存款	47,703.48	11.87%
4	国债及货币资金	47,703.48	11.87%
5	其它资产	1,604.98	0.40%
6	应收证券清算款	1,405.77	0.35%
7	交易保证金	161.20	0.04%
8	应收利息	22.64	0.01%
9	应收申购款	15.37	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	428,392.54	100.00%
2	股票	381,236.65	88.99%
3	银行存款	44,957.59	10.49%
4	国债及货币资金	44,957.59	10.49%
5	其它资产	4,778.20	1.12%
6	应收证券清算款	4,469.32	1.04%
7	应收申购款	147.58	0.03%
8	交易保证金	135.05	0.03%
9	应收利息	26.24	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	419,602.74	100.00%
2	股票	380,048.35	90.57%
3	银行存款	40,842.40	9.73%
4	国债及货币资金	40,842.40	9.73%
5	其它资产	178.47	0.04%
6	交易保证金	131.20	0.03%
7	应收申购款	28.30	0.01%
8	应收利息	18.97	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	535,330.04	100.00%
2	股票	491,374.29	91.79%
3	银行存款	48,474.90	9.06%
4	国债及货币资金	48,474.90	9.05%
5	其它资产	363.81	0.07%
6	交易保证金	289.01	0.05%
7	应收利息	39.14	0.01%
8	应收申购款	35.66	0.01%