报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	398,755.08	100.00%
2	股票	333,105.60	83.54%
3	银行存款	36,284.68	9.10%
4	国债及货币资金	36,284.68	9.09%
5	买入返售证券	30,000.00	7.52%
6	其它资产	856.29	0.21%
7	应收证券清算款	720.79	0.18%
8	交易保证金	88.20	0.02%
9	应收申购款	39.24	0.01%
10	应收利息	8.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	384,336.81	100.00%
2	股票	330,617.31	86.02%
3	其它资产	39,851.58	10.37%
4	应收证券清算款	39,677.38	10.32%
5	银行存款	37,635.22	9.79%
6	国债及货币资金	37,635.22	9.79%
7	债券	959.70	0.25%
8	可转换债券	959.70	0.25%
9	非国债债券	959.70	0.24%
10	交易保证金	132.85	0.03%
11	应收申购款	33.66	0.01%
12	应收利息	7.69	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	422,532.80	100.00%
2	股票	374,540.25	88.64%
3	银行存款	34,385.78	8.14%
4	国债及货币资金	34,385.78	8.13%
5	买入返售证券	14,920.03	3.53%
6	其它资产	210.67	0.05%
7	交易保证金	179.54	0.04%
8	应收申购款	22.05	0.01%
9	应收利息	9.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	464,659.65	100.00%
2	股票	401,262.01	86.36%
3	银行存款	68,230.06	14.68%
4	国债及货币资金	68,230.06	14.68%
5	买入返售证券	20,000.00	4.30%
6	其它资产	309.29	0.07%
7	交易保证金	213.21	0.05%
8	应收申购款	82.29	0.02%
9	应收利息	13.79	0.00%