报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,832.82	100.00%
2	基金投资合计	41,627.12	94.97%
3	银行存款	2,257.19	5.15%
4	国债及货币资金	2,257.19	5.14%
5	其它资产	14.08	0.03%
6	应收申购款	11.28	0.03%
7	交易保证金	2.38	0.01%
8	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,933.08	100.00%
2	基金投资合计	40,732.18	94.87%
3	银行存款	2,124.03	4.95%
4	国债及货币资金	2,124.03	4.94%
5	其它资产	165.77	0.39%
6	应收证券清算款	135.89	0.32%
7	应收申购款	24.45	0.06%
8	交易保证金	5.04	0.01%
9	应收利息	0.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,086.09	100.00%
2	基金投资合计	41,551.98	94.25%
3	银行存款	2,286.64	5.19%
4	国债及货币资金	2,286.64	5.18%
5	其它资产	233.09	0.53%
6	应收申购款	231.52	0.53%
7	股票	94.43	0.21%
8	交易保证金	1.03	0.00%
9	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,278.82	100.00%
2	基金投资合计	58,014.85	94.67%
3	银行存款	3,243.09	5.29%
4	国债及货币资金	3,243.09	5.29%
5	其它资产	64.91	0.11%
6	股票	51.93	0.08%
7	应收申购款	42.40	0.07%
8	交易保证金	13.29	0.02%
9	应收证券清算款	8.57	0.01%
10	应收利息	0.66	0.00%