报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	346,083.31	100.00%
2	股票	291,498.59	84.23%
3	银行存款	59,065.24	17.07%
4	国债及货币资金	59,065.24	17.06%
5	其它资产	2,442.32	0.71%
6	应收申购款	2,132.57	0.62%
7	交易保证金	299.78	0.09%
8	应收利息	9.98	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	330,019.63	100.00%
2	股票	283,498.19	85.90%
3	银行存款	44,417.86	13.46%
4	国债及货币资金	44,417.86	13.45%
5	其它资产	13,745.75	4.17%
6	应收证券清算款	11,303.81	3.43%
7	应收申购款	2,189.56	0.66%
8	交易保证金	243.90	0.07%
9	应收利息	8.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	220,489.19	100.00%
2	股票	172,014.14	78.01%
3	银行存款	28,638.34	12.99%
4	国债及货币资金	28,638.34	12.98%
5	其它资产	23,638.14	10.72%
6	应收证券清算款	22,236.82	10.09%
7	应收申购款	1,228.77	0.56%
8	交易保证金	164.73	0.07%
9	应收利息	7.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,448.65	100.00%
2	股票	150,437.73	78.17%
3	银行存款	47,153.16	24.50%
4	国债及货币资金	47,153.16	24.50%
5	其它资产	4,829.17	2.51%
6	应收申购款	4,715.62	2.45%
7	交易保证金	107.13	0.06%
8	应收利息	6.41	0.00%