报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,116.77	100.00%
2	股票	65,804.16	88.78%
3	银行存款	9,476.77	12.79%
4	国债及货币资金	9,476.77	12.78%
5	其它资产	714.07	0.96%
6	应收申购款	610.94	0.82%
7	应收证券清算款	63.13	0.09%
8	交易保证金	37.93	0.05%
9	应收利息	2.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	51,271.89	100.00%
2	股票	42,200.89	82.31%
3	银行存款	9,760.53	19.04%
4	国债及货币资金	9,760.53	19.03%
5	其它资产	247.90	0.48%
6	应收申购款	191.69	0.37%
7	交易保证金	27.91	0.05%
8	应收证券清算款	26.60	0.05%
9	应收利息	1.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,251.05	100.00%
2	股票	29,506.28	86.15%
3	银行存款	6,275.74	18.32%
4	国债及货币资金	6,275.74	18.32%
5	其它资产	150.03	0.44%
6	应收申购款	113.42	0.33%
7	交易保证金	35.35	0.10%
8	应收利息	1.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,766.82	100.00%
2	股票	31,944.34	86.88%
3	银行存款	4,738.73	12.89%
4	国债及货币资金	4,738.73	12.88%
5	其它资产	720.18	1.96%
6	应收证券清算款	649.04	1.77%
7	交易保证金	50.98	0.14%
8	应收申购款	19.14	0.05%
9	应收利息	1.02	0.00%