报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	150,293.74	100.18%
2	非国债债券	150,293.74	100.17%
3	资产净值	150,025.78	100.00%
4	企业债券	64,351.21	42.89%
5	短期融资券	46,167.10	30.77%
6	金融债券	31,958.60	21.30%
7	政策性金融债券	31,958.60	21.30%
8	其它资产	7,417.09	4.94%
9	应收申购款	5,087.49	3.39%
10	可转换债券	4,550.53	3.03%
11	中期票据	3,266.30	2.18%
12	应收利息	2,327.88	1.55%
13	银行存款	1,552.88	1.04%
14	国债及货币资金	1,552.88	1.03%
15	交易保证金	1.72	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	159,603.91	106.82%
2	债券	159,603.91	106.82%
3	资产净值	149,407.92	100.00%
4	短期融资券	62,017.70	41.51%
5	企业债券	49,075.36	32.85%
6	金融债券	47,389.90	31.72%
7	政策性金融债券	47,389.90	31.72%
8	银行存款	11,661.94	7.81%
9	国债及货币资金	11,661.94	7.80%
10	其它资产	1,664.58	1.11%
11	应收利息	1,661.05	1.11%
12	可转换债券	1,120.95	0.75%
13	交易保证金	2.19	0.00%
14	应收申购款	1.34	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	201,486.84	100.00%
2	债券	182,773.94	90.71%
3	非国债债券	182,273.69	90.46%
4	短期融资券	84,061.60	41.72%
5	企业债券	48,404.50	24.02%
6	金融债券	41,178.00	20.44%
7	政策性金融债券	41,178.00	20.44%
8	买入返售证券	17,000.05	8.44%
9	可转换债券	8,629.59	4.28%
10	其它资产	1,740.59	0.86%
11	应收利息	1,724.99	0.86%
12	国债及货币资金	725.67	0.36%
13	银行存款	225.42	0.11%
14	应收申购款	14.75	0.01%
15	交易保证金	0.85	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	333,399.53	100.00%
2	债券	250,863.19	75.24%
3	非国债债券	248,663.61	74.58%
4	金融债券	148,175.00	44.44%
5	政策性金融债券	148,175.00	44.44%
6	短期融资券	93,381.10	28.01%
7	买入返售证券	70,500.00	21.15%
8	国债及货币资金	10,318.08	3.09%
9	银行存款	8,118.50	2.44%
10	企业债券	7,042.31	2.11%
11	其它资产	4,319.96	1.30%
12	应收利息	4,299.41	1.29%
13	可转换债券	65.20	0.02%
14	应收申购款	14.07	0.00%
15	应收证券清算款	5.51	0.00%
16	交易保证金	0.97	0.00%