报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	143,788.99	100.61%
2	股票	128,470.65	89.89%
3	银行存款和结算备付金合计	10,737.35	7.51%
4	其他各项资产	1,080.99	0.76%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	126,501.09	100.42%
2	股票	111,287.34	88.34%
3	银行存款和结算备付金合计	11,559.26	9.18%
4	其他各项资产	3,654.48	2.90%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	99,265.05	101.88%
2	股票	86,233.18	88.50%
3	银行存款和结算备付金合计	13,015.64	13.36%
4	其他各项资产	16.24	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	129,314.65	100.71%
2	股票	108,340.91	84.38%
3	银行存款和结算备付金合计	20,735.72	16.15%
4	其他资产	238.03	0.19%