报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,994.28	100.00%
2	股票	20,639.29	79.40%
3	非国债债券	3,395.08	13.06%
4	债券	3,395.08	13.06%
5	可转换债券	3,395.08	13.06%
6	银行存款	2,197.49	8.45%
7	国债及货币资金	2,197.49	8.45%
8	其它资产	119.44	0.46%
9	应收证券清算款	88.01	0.34%
10	交易保证金	25.49	0.10%
11	应收利息	4.05	0.02%
12	应收申购款	1.88	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,420.67	100.00%
2	股票	19,530.45	71.23%
3	银行存款	5,357.61	19.54%
4	国债及货币资金	5,357.61	19.53%
5	非国债债券	3,036.81	11.07%
6	可转换债券	3,036.81	11.07%
7	债券	3,036.81	11.07%
8	其它资产	55.12	0.20%
9	交易保证金	30.20	0.11%
10	应收证券清算款	12.42	0.05%
11	应收申购款	9.82	0.04%
12	应收利息	2.68	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,659.61	100.00%
2	股票	21,023.28	78.86%
3	银行存款	3,375.23	12.66%
4	国债及货币资金	3,375.23	12.66%
5	债券	2,236.03	8.39%
6	可转换债券	2,236.03	8.39%
7	非国债债券	2,236.03	8.38%
8	其它资产	722.79	2.71%
9	应收证券清算款	653.43	2.45%
10	交易保证金	35.92	0.13%
11	应收申购款	31.12	0.12%
12	应收利息	2.32	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,455.26	100.00%
2	股票	23,232.09	78.87%
3	债券	3,845.39	13.06%
4	非国债债券	3,845.39	13.05%
5	银行存款	3,594.32	12.20%
6	国债及货币资金	3,594.32	12.20%
7	企业债券	2,529.98	8.59%
8	可转换债券	1,315.41	4.47%
9	其它资产	224.39	0.76%
10	应收证券清算款	140.97	0.48%
11	交易保证金	60.67	0.21%
12	应收申购款	15.43	0.05%
13	应收利息	7.32	0.02%