报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,765.90	100.00%
2	债券	37,409.91	81.74%
3	非国债债券	37,109.55	81.08%
4	短期融资券	25,050.50	54.74%
5	企业债券	10,019.41	21.89%
6	买入返售证券	6,000.05	13.11%
7	金融债券	2,016.90	4.41%
8	政策性金融债券	2,016.90	4.41%
9	股票	1,755.40	3.84%
10	其它资产	1,058.65	2.31%
11	应收证券清算款	600.19	1.31%
12	国债及货币资金	513.22	1.12%
13	应收利息	436.34	0.95%
14	银行存款	212.86	0.47%
15	可转换债券	22.74	0.05%
16	交易保证金	15.95	0.03%
17	应收申购款	6.17	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,367.36	100.00%
2	债券	40,297.35	86.91%
3	非国债债券	39,946.65	86.15%
4	短期融资券	22,024.20	47.50%
5	金融债券	10,030.20	21.63%
6	政策性金融债券	10,030.20	21.63%
7	企业债券	7,892.25	17.02%
8	股票	5,396.72	11.64%
9	国债及货币资金	740.29	1.59%
10	其它资产	700.95	1.51%
11	应收利息	584.85	1.26%
12	银行存款	389.59	0.84%
13	买入返售证券	300.00	0.65%
14	应收证券清算款	66.07	0.14%
15	应收申购款	33.34	0.07%
16	交易保证金	16.69	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,422.26	100.00%
2	债券	26,766.15	97.61%
3	非国债债券	26,413.70	96.32%
4	企业债券	10,550.45	38.47%
5	短期融资券	10,029.00	36.57%
6	股票	5,232.22	19.08%
7	可转换债券	3,825.45	13.95%
8	金融债券	2,008.80	7.33%
9	政策性金融债券	2,008.80	7.33%
10	国债及货币资金	1,352.67	4.93%
11	其它资产	1,098.83	4.01%
12	银行存款	1,000.22	3.65%
13	买入返售证券	1,000.00	3.65%
14	应收证券清算款	672.06	2.45%
15	应收利息	400.34	1.46%
16	交易保证金	15.68	0.06%
17	应收申购款	10.75	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	52,125.44	119.00%
2	非国债债券	49,479.57	112.96%
3	资产净值	43,801.58	100.00%
4	短期融资券	19,060.50	43.52%
5	金融债券	15,976.12	36.47%
6	政策性金融债券	15,976.12	36.47%
7	企业债券	12,427.45	28.37%
8	国债及货币资金	11,104.57	25.35%
9	银行存款	8,458.69	19.31%
10	股票	5,089.10	11.62%
11	其它资产	4,710.93	10.76%
12	应收证券清算款	4,024.36	9.19%
13	其他债券	1,992.20	4.55%
14	应收利息	657.70	1.50%
15	可转换债券	23.30	0.05%
16	应收申购款	14.94	0.03%
17	交易保证金	13.94	0.03%