报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,076.78	100.00%
2	基金投资合计	1,021.85	94.90%
3	国债及货币资金	70.54	6.55%
4	债券	39.62	3.68%
5	银行存款	30.92	2.87%
6	其它资产	0.78	0.07%
7	应收利息	0.55	0.05%
8	应收申购款	0.18	0.02%
9	交易保证金	0.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,137.31	100.00%
2	基金投资合计	1,056.68	92.91%
3	国债及货币资金	95.20	8.37%
4	银行存款	55.62	4.89%
5	债券	39.58	3.48%
6	其它资产	23.77	2.09%
7	交易保证金	23.30	2.05%
8	应收利息	0.35	0.03%
9	应收申购款	0.12	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,271.18	100.00%
2	基金投资合计	1,134.77	89.27%
3	国债及货币资金	114.50	9.00%
4	其它资产	95.83	7.54%
5	应收申购款	93.78	7.38%
6	债券	75.76	5.96%
7	银行存款	38.74	3.05%
8	应收利息	1.83	0.14%
9	交易保证金	0.23	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,761.83	100.00%
2	基金投资合计	45,185.22	53.94%
3	国债及货币资金	38,594.00	46.07%
4	债券	45.80	0.05%
5	其它资产	11.68	0.01%