序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 26,140.59 | 117.45% | |
2 | 非国债债券 | 24,979.43 | 112.23% | |
3 | 资产净值 | 22,257.24 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 20,873.74 | 93.78% | |
5 | 金融债券 | 4,052.00 | 18.21% | |
6 | 政策性金融债券 | 4,052.00 | 18.21% | |
7 | 国债及货币资金 | 1,651.36 | 7.41% | |
8 | 股票 | 1,602.94 | 7.20% | |
9 | 银行存款 | 490.20 | 2.20% | |
10 | 其它资产 | 292.66 | 1.31% | |
11 | 应收利息 | 291.39 | 1.31% | |
12 | 可转换债券 | 53.69 | 0.24% | |
13 | 交易保证金 | 0.96 | 0.00% | |
14 | 应收申购款 | 0.31 | 0.00% | |
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序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 24,654.42 | 112.56% | |
2 | 非国债债券 | 23,405.05 | 106.86% | |
3 | 资产净值 | 21,902.44 | 100.00% | |
4 | 短期融资券 | 15,537.40 | 70.94% | |
5 | 企业债券 | 7,840.05 | 35.80% | |
6 | 股票 | 1,447.30 | 6.61% | |
7 | 国债及货币资金 | 1,261.35 | 5.75% | |
8 | 其它资产 | 224.63 | 1.03% | |
9 | 应收利息 | 223.90 | 1.02% | |
10 | 可转换债券 | 27.60 | 0.13% | |
11 | 银行存款 | 11.97 | 0.05% | |
12 | 交易保证金 | 0.54 | 0.00% | |
13 | 应收申购款 | 0.20 | 0.00% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 债券 | 2,661.20 | 127.82% | |
2 | 非国债债券 | 2,210.84 | 106.18% | |
3 | 资产净值 | 2,081.98 | 100.00% | |
4 | 企业债券 | 1,702.33 | 81.77% | |
5 | 国债及货币资金 | 523.48 | 25.14% | |
6 | 短期融资券 | 500.65 | 24.05% | |
7 | 银行存款 | 73.12 | 3.51% | |
8 | 其它资产 | 48.53 | 2.33% | |
9 | 应收利息 | 46.23 | 2.22% | |
10 | 股票 | 36.63 | 1.76% | |
11 | 可转换债券 | 7.85 | 0.38% | |
12 | 应收申购款 | 1.89 | 0.09% | |
13 | 交易保证金 | 0.41 | 0.02% | |
序号 |
资产名称 |
资产金额(万元) |
占净值比例(%) |
比例变动 |
1 | 资产净值 | 5,148.86 | 100.00% | |
2 | 债券 | 4,718.72 | 91.65% | |
3 | 非国债债券 | 4,167.55 | 80.94% | |
4 | 国债及货币资金 | 1,081.93 | 21.01% | |
5 | 股票 | 120.67 | 2.34% | |
6 | 其它资产 | 63.51 | 1.23% | |