报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,079.70	100.00%
2	股票	6,876.95	68.23%
3	银行存款	3,237.17	32.12%
4	国债及货币资金	3,237.17	32.11%
5	其它资产	33.19	0.33%
6	应收申购款	30.08	0.30%
7	非国债债券	4.51	0.04%
8	债券	4.51	0.04%
9	可转换债券	4.51	0.04%
10	交易保证金	2.47	0.02%
11	应收利息	0.64	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,529.18	100.00%
2	股票	7,791.25	91.35%
3	银行存款	1,649.28	19.34%
4	国债及货币资金	1,649.28	19.33%
5	其它资产	299.95	3.52%
6	应收证券清算款	294.17	3.45%
7	非国债债券	4.67	0.05%
8	可转换债券	4.67	0.05%
9	债券	4.67	0.05%
10	交易保证金	3.15	0.04%
11	应收申购款	2.30	0.03%
12	应收利息	0.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,593.77	100.00%
2	股票	6,357.10	83.71%
3	银行存款	1,322.97	17.42%
4	国债及货币资金	1,322.97	17.42%
5	其它资产	19.39	0.26%
6	应收证券清算款	12.48	0.16%
7	交易保证金	6.09	0.08%
8	可转换债券	4.75	0.06%
9	非国债债券	4.75	0.06%
10	债券	4.75	0.06%
11	应收申购款	0.53	0.01%
12	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,272.09	100.00%
2	股票	8,134.32	87.73%
3	国债及货币资金	1,344.61	14.50%
4	其它资产	8.68	0.09%
5	债券	0.78	0.01%
6	非国债债券	0.78	0.00%