报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,337.90	100.00%
2	基金投资合计	49,254.58	90.65%
3	银行存款	2,942.16	5.41%
4	国债及货币资金	2,942.16	5.41%
5	股票	2,183.62	4.02%
6	其它资产	12.54	0.02%
7	交易保证金	8.45	0.02%
8	应收申购款	3.49	0.01%
9	应收利息	0.60	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,613.53	100.00%
2	基金投资合计	34,322.98	91.25%
3	银行存款	2,090.72	5.56%
4	国债及货币资金	2,090.72	5.55%
5	股票	1,169.98	3.11%
6	其它资产	270.60	0.72%
7	应收证券清算款	244.48	0.65%
8	应收申购款	15.45	0.04%
9	交易保证金	10.30	0.03%
10	应收利息	0.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,760.32	100.00%
2	基金投资合计	38,036.46	91.08%
3	银行存款	2,493.66	5.97%
4	国债及货币资金	2,493.66	5.97%
5	股票	1,237.66	2.96%
6	其它资产	50.44	0.12%
7	应收申购款	36.94	0.09%
8	交易保证金	12.96	0.03%
9	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	47,342.70	100.00%
2	基金投资合计	44,637.60	94.29%
3	银行存款	2,666.17	5.63%
4	国债及货币资金	2,666.17	5.63%
5	其它资产	137.73	0.29%
6	交易保证金	72.28	0.15%
7	应收申购款	64.85	0.14%
8	股票	0.66	0.00%
9	应收利息	0.60	0.00%