报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	96,419.59	106.04%
2	非国债债券	93,616.61	102.95%
3	资产净值	90,930.33	100.00%
4	企业债券	61,198.54	67.30%
5	金融债券	22,262.00	24.48%
6	政策性金融债券	22,262.00	24.48%
7	短期融资券	8,014.00	8.81%
8	国债及货币资金	6,202.45	6.82%
9	银行存款	3,399.47	3.74%
10	其它资产	2,247.89	2.47%
11	应收利息	2,230.75	2.45%
12	可转换债券	2,142.07	2.36%
13	应收申购款	16.80	0.02%
14	交易保证金	0.34	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	111,945.12	126.03%
2	非国债债券	107,667.90	121.21%
3	资产净值	88,821.88	100.00%
4	企业债券	52,471.78	59.08%
5	短期融资券	51,173.10	57.61%
6	国债及货币资金	6,531.70	7.35%
7	其它资产	4,880.79	5.50%
8	银行存款	2,254.48	2.54%
9	应收证券清算款	2,123.85	2.39%
10	应收利息	2,029.39	2.28%
11	可转换债券	2,024.03	2.28%
12	金融债券	1,999.00	2.25%
13	政策性金融债券	1,999.00	2.25%
14	应收申购款	726.77	0.82%
15	交易保证金	0.78	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	120,398.91	117.47%
2	非国债债券	117,297.56	114.44%
3	资产净值	102,496.48	100.00%
4	短期融资券	53,214.50	51.92%
5	企业债券	52,786.34	51.50%
6	金融债券	9,341.10	9.11%
7	政策性金融债券	9,341.10	9.11%
8	国债及货币资金	5,331.36	5.20%
9	其它资产	2,493.34	2.43%
10	银行存款	2,230.01	2.18%
11	可转换债券	1,955.62	1.91%
12	应收利息	1,781.56	1.74%
13	应收证券清算款	667.66	0.65%
14	应收申购款	42.32	0.04%
15	交易保证金	1.80	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	95,882.00	136.95%
2	非国债债券	92,991.71	132.82%
3	资产净值	70,011.97	100.00%
4	短期融资券	47,306.05	67.57%
5	企业债券	45,264.28	64.65%
6	国债及货币资金	6,369.42	9.09%
7	银行存款	3,479.13	4.97%
8	其它资产	2,575.90	3.68%
9	应收利息	1,895.87	2.71%
10	应收证券清算款	603.66	0.86%
11	可转换债券	421.38	0.60%
12	应收申购款	74.86	0.11%
13	交易保证金	1.51	0.00%