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民生加银鑫瑞债券详情
民生加银鑫瑞债券C(002888)资产配置
进入民生加银鑫瑞债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值50,797.80100.00%
2债券46,611.3391.76%
3非国债债券43,577.8485.78%
4金融债券20,606.9040.57%
5政策性金融债券20,606.9040.57%
6同业存单9,929.0019.55%
7中期票据6,049.8011.91%
8企业债券3,950.227.78%
9股票3,587.037.06%
10国债及货币资金3,241.576.38%
11短期融资券3,020.405.95%
12其它资产614.141.21%
13应收利息611.981.20%
14银行存款208.080.41%
15可转换债券21.510.04%
16交易保证金2.150.00%
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