报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,352.78	100.00%
2	非国债债券	27,335.91	90.06%
3	债券	27,335.91	90.06%
4	中期票据	15,296.60	50.40%
5	短期融资券	8,004.40	26.37%
6	股票	2,346.59	7.73%
7	金融债券	2,018.00	6.65%
8	政策性金融债券	2,018.00	6.65%
9	企业债券	1,995.40	6.57%
10	银行存款	548.47	1.81%
11	国债及货币资金	548.47	1.80%
12	其它资产	200.38	0.66%
13	应收利息	199.12	0.66%
14	可转换债券	21.51	0.07%
15	交易保证金	1.26	0.00%