报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	294,262.91	100.00%
2	债券	235,864.26	80.15%
3	非国债债券	221,049.46	75.11%
4	企业债券	92,922.15	31.58%
5	同业存单	77,632.00	26.38%
6	买入返售证券	46,000.00	15.63%
7	中期票据	38,447.00	13.07%
8	国债及货币资金	27,835.90	9.45%
9	银行存款	13,021.10	4.43%
10	短期融资券	12,026.80	4.09%
11	其它资产	2,006.59	0.68%
12	应收利息	1,948.56	0.66%
13	股票	826.24	0.28%
14	应收证券清算款	53.38	0.02%
15	可转换债券	21.51	0.01%
16	交易保证金	2.43	0.00%
17	应收申购款	2.22	0.00%