报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	56,015.96	109.96%
2	非国债债券	56,015.96	109.95%
3	资产净值	50,942.46	100.00%
4	企业债券	42,636.56	83.70%
5	中期票据	6,357.20	12.48%
6	资产支持证券	5,556.20	10.91%
7	其他债券	4,018.40	7.89%
8	金融债券	3,003.80	5.90%
9	政策性金融债券	3,003.80	5.90%
10	其它资产	761.10	1.49%
11	应收利息	758.56	1.49%
12	银行存款	499.91	0.98%
13	国债及货币资金	499.91	0.98%
14	交易保证金	1.50	0.00%
15	应收申购款	1.03	0.00%