报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	16,039.12	110.31%
2	非国债债券	15,288.37	105.14%
3	资产净值	14,539.75	100.00%
4	短期融资券	8,009.70	55.09%
5	中期票据	4,057.50	27.91%
6	企业债券	3,221.17	22.15%
7	国债及货币资金	1,225.58	8.42%
8	股票	968.88	6.66%
9	银行存款	474.83	3.27%
10	其它资产	417.98	2.87%
11	应收证券清算款	251.53	1.73%
12	应收利息	160.51	1.10%
13	应收申购款	5.65	0.04%
14	交易保证金	0.29	0.00%