报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	183,517.47	100.00%
2	债券	81,090.71	44.19%
3	非国债债券	81,090.71	44.18%
4	短期融资券	70,977.20	38.68%
5	买入返售证券	60,000.25	32.69%
6	银行存款	36,643.11	19.97%
7	国债及货币资金	36,643.11	19.96%
8	金融债券	10,092.00	5.50%
9	政策性金融债券	10,092.00	5.50%
10	股票	5,626.12	3.07%
11	其它资产	611.02	0.33%
12	应收利息	608.88	0.33%
13	可转换债券	21.51	0.01%
14	交易保证金	2.14	0.00%