报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	99,021.73	145.31%
2	资产净值	68,143.25	100.00%
3	非国债债券	64,681.80	94.92%
4	国债及货币资金	37,706.16	55.33%
5	金融债券	32,471.60	47.65%
6	政策性金融债券	32,471.60	47.65%
7	其他债券	32,210.20	47.27%
8	银行存款	3,366.23	4.94%
9	其它资产	1,191.45	1.75%
10	应收利息	1,190.57	1.75%
11	交易保证金	0.89	0.00%