报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,970.97	100.00%
2	债券	29,411.31	77.46%
3	非国债债券	29,411.31	77.45%
4	短期融资券	17,027.90	44.84%
5	金融债券	5,048.70	13.30%
6	政策性金融债券	5,048.70	13.30%
7	企业债券	4,135.90	10.89%
8	股票	3,585.27	9.44%
9	中期票据	3,177.30	8.37%
10	银行存款	2,540.44	6.69%
11	国债及货币资金	2,540.44	6.69%
12	买入返售证券	2,000.02	5.27%
13	其它资产	491.90	1.30%
14	应收利息	488.66	1.29%
15	可转换债券	21.51	0.06%
16	交易保证金	3.24	0.01%