报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	254,594.27	100.00%
2	债券	222,870.70	87.54%
3	非国债债券	222,870.70	87.53%
4	金融债券	124,593.70	48.94%
5	政策性金融债券	124,593.70	48.94%
6	中期票据	44,145.80	17.34%
7	资产支持证券	42,331.45	16.63%
8	短期融资券	29,187.40	11.46%
9	企业债券	24,943.80	9.80%
10	其它资产	4,738.49	1.86%
11	应收利息	4,734.81	1.86%
12	银行存款	843.78	0.33%
13	国债及货币资金	843.78	0.33%
14	交易保证金	3.68	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,908.51	100.00%
2	债券	212,077.20	84.52%
3	非国债债券	212,077.20	84.52%
4	金融债券	109,756.70	43.74%
5	政策性金融债券	109,756.70	43.74%
6	资产支持证券	47,562.56	18.96%
7	中期票据	43,913.80	17.50%
8	短期融资券	34,168.70	13.62%
9	企业债券	24,238.00	9.66%
10	应收利息	4,303.70	1.72%
11	其它资产	4,303.70	1.72%
12	银行存款	1,000.06	0.40%
13	国债及货币资金	1,000.06	0.39%