报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	204,239.45	100.00%
2	债券	193,469.85	94.73%
3	非国债债券	191,467.85	93.74%
4	企业债券	144,242.79	70.62%
5	买入返售证券	32,106.28	15.72%
6	中期票据	19,729.10	9.66%
7	买断式回购买入返售证券	17,106.23	8.38%
8	短期融资券	14,000.40	6.85%
9	金融债券	13,384.40	6.55%
10	政策性金融债券	13,384.40	6.55%
11	国债及货币资金	4,695.88	2.29%
12	其它资产	3,187.98	1.56%
13	应收利息	3,184.36	1.56%
14	银行存款	2,693.88	1.32%
15	可转换债券	111.16	0.05%
16	交易保证金	3.62	0.00%