报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,624.07	100.00%
2	债券	21,396.96	90.57%
3	非国债债券	20,382.36	86.27%
4	中期票据	10,129.90	42.88%
5	企业债券	8,244.26	34.90%
6	国债及货币资金	2,724.55	11.53%
7	短期融资券	2,008.20	8.50%
8	银行存款	1,709.95	7.24%
9	买入返售证券	1,200.00	5.08%
10	其它资产	536.79	2.27%
11	应收利息	533.99	2.26%
12	交易保证金	2.80	0.01%