报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	24,631.80	121.47%
2	债券	24,631.80	121.47%
3	资产净值	20,278.03	100.00%
4	中期票据	16,603.80	81.88%
5	短期融资券	7,028.00	34.66%
6	股票	2,016.71	9.95%
7	政策性金融债券	1,000.00	4.93%
8	金融债券	1,000.00	4.93%
9	其它资产	555.25	2.74%
10	应收利息	552.53	2.72%
11	银行存款	153.23	0.76%
12	国债及货币资金	153.23	0.75%
13	买入返售证券	100.00	0.49%
14	交易保证金	2.72	0.01%